اعرف من عليه مستحقات وافتح كشف الحساب
تعرض المالية › الذمم كل عميل عليه مال (الذمم)، الأقدم ديناً أولاً، وتفتح كشف حساب كل منهم. والشاشة تسمّي العملاء منافذ، كما تفعل قائمة العملاء › المنافذ. لمن: المكتب (التحصيل والحسابات) · أين في الدورة: المطابقة.
قبل أن تبدأ
Section titled “قبل أن تبدأ”- صلاحية عرض العملاء (CUSTOMER_VIEW) تفتح القائمة وكشوف الحساب، للعملاء الذين يشملهم نطاقك. وتسجيل دفعة يحتاج إلى تحصيل المدفوعات، وعكسها يحتاج إلى عكس المدفوعات (سجّل دفعة أو اعكسها).
- يبدأ الدين حين تصدر فاتورة — عند البيع من السيارة، أو حين يسلّم المكتب طلباً.
الخطوات
Section titled “الخطوات”- افتح المالية › الذمم.
- اقرأ البطاقات: المستحق، ومنافذ مدينة، وتجاوزوا حدّهم، ومتأخرة.
- اقرأ القائمة: المنفذ، والأقدم (الأيام منذ أقدم بند مفتوح؛ كهرماني بعد 14 يوماً، وأحمر بعد 30)، والحالة (لم يستحق بعد، مستحق، 1–30 يومًا … أكثر من 90 يومًا)، والأصناف (عدد البنود المفتوحة)، والمستحق (⚠ عند تجاوز حد الائتمان). ابحث بالكود أو بالاسم.
- اضغط على عميل لتفتح لوحة كشف الحساب. من الأعلى إلى الأسفل:
- البنود المفتوحة — ما بقي مستحقاً، بنداً بنداً: المستند، وفُتح في، والمستحق («254.00 من 1,368.00» عند السداد الجزئي)؛
- نموذج الدفع؛
- كشف الحساب — كل فاتورة وإشعار دائن ودفعة، الأقدم أولاً: التاريخ، والمستند، والمبلغ، والرصيد الجاري؛
- المدفوعات — المحصّل، والطريقة، وبواسطة، والمبلغ، ومفتوحة تحت إيصال لفتح إيصالها.
- للعميل الذي ليس عليه شيء أو له رصيد، اضغط أي منفذ وابحث عنه.
- البنود المفتوحة
- نموذج الدفع
- كشف الحساب
صباح اليوم التالي في نايل فريش، يقرأ المستحق 710.00، ومنافذ مدينة 2، وتجاوزوا حدّهم 1 — كشك الدلتا، وعليه 456.00 وحدّه 300.00. وهذا كشف حساب نايل ماركت:
يعرض كشف حساب كل محل فواتيره وإشعاراته الدائنة ومدفوعاته؛ والمستحق عليه هو مجموع البنود المفتوحة.
سطر كشف الحساب INV-000001 — المحل: نايل ماركت · المبلغ: 1368.00 · المتبقي: 254.00
سطر كشف الحساب RET-000001 — المحل: نايل ماركت · المبلغ: -114.00 · المتبقي: 0.00
سطر كشف الحساب INV-000002 — المحل: كشك الدلتا · المبلغ: 456.00 · المتبقي: 456.00
| البند | قبل | بعد | التغيّر |
|---|---|---|---|
| المستحق على نايل ماركت | — | 254.00 ج.م | — |
| المستحق على كشك الدلتا | — | 456.00 ج.م | — |
| المستند | المبلغ | الرصيد |
|---|---|---|
| INV-000001 · فاتورة | +1,368.00 | 1,368.00 |
| دفعة · نقداً (RC-000001) | −700.00 | 668.00 |
| دفعة · شيك (RC-000002) | −300.00 | 368.00 |
| RET-000001 · إشعار دائن | −114.00 | 254.00 |
وتعرض البنود المفتوحة سطراً واحداً: INV-000001، «254.00 من 1,368.00».
ماذا يحدث بعد ذلك
Section titled “ماذا يحدث بعد ذلك”- لا شيء يتغير من القائمة. الدفعات وعكسها تُسجَّل من لوحة كشف الحساب.
- تتبعها أرصدة العملاء على هواتف المندوبين في المزامنة التالية.
- المطابقة مع نظام ERP: لا يوجد تقرير مقارنة. يقرأ نظامكم الفواتير والدفعات والإشعارات الدائنة بأرقامها التسلسلية؛ فقارن أرصدة العملاء فيه بكشوف الحساب هذه.
إذا حدث خطأ
Section titled “إذا حدث خطأ”| ما تراه | ما تفعله |
|---|---|
عميل غير موجود في القائمة | لا تظهر إلا العملاء الذين عليهم أكثر من صفر. أما من له رصيد أو ليس عليه شيء فتجده بـ «أي منفذ». |
البطاقات لا تتغير حين أبحث | البطاقات تشمل دائماً كل من يصل إليه نطاقك. |
كشف الحساب يبدأ من منتصفه، لا من الصفر | يعرض أحدث 50 مستنداً وأحدث 50 دفعة، محسوبة رجوعاً من رصيد اليوم. |
نقص المستحق دون أي دفعة | خُصم منه إشعار دائن أو رصيد في الحساب. كشف الحساب يوضح أيهما. |
لا توجد طباعة ولا تصدير لكشف الحساب بعد. ورابط مفتوحة بجوار الدفعة يفتح إيصالها، وإن كانت الكلمة توحي بغير ذلك.