سجّل دفعة في المكتب أو اعكسها

معظم الدفعات يحصّلها المندوبون على الهاتف. وحين يدفع العميل للمكتب مباشرة — على الشبّاك أو بتحويل — سجّل الدفعة في كشف حساب العميل. لمن: المكتب · أين في الدورة: التحصيل.

قبل أن تبدأ

• صلاحية تحصيل المدفوعات (PAYMENT_RECORD) تُظهر نموذج الدفع، ويسري حد أكبر دفعة الخاص بدورك (دور المشرف الجاهز: 50,000). وصلاحية عكس المدفوعات (PAYMENT_REVERSE) تُظهر زر عكس — وهي لمدير النظام وحده افتراضياً. وإصدار الإيصالات تفتح الإيصال.
• جهّز المرجع لأي طريقة غير النقد: رسالة التحويل أو إنستاباي أو المحفظة، أو رقم الشيك.

الخطوات

تسجيل دفعة

1. افتح المالية › الذمم واضغط على العميل — أو، إن لم يكن عليه شيء، اضغط أي منفذ وابحث عنه.
2. في نموذج الدفع اكتب المبلغ (رقمان عشريان على الأكثر).
3. اختر الطريقة: النقدية، أو InstaPay، أو محفظة إلكترونية، أو تحويل، أو شيك.
4. اكتب المرجع (لا يلزم للنقدية). للشيك اكتب رقم الشيك، وأضف البنك وتاريخ الشيك.
5. اضغط تسجيل الدفعة. يقول الإشعار ما حدث: «مسجّلة … EGP · N بنود سُدّدت · N سُدّد جزئياً · … بقي رصيداً في الحساب».

عكس دفعة

1. افتح كشف حساب العميل في المالية › الذمم.
2. في جدول المدفوعات أسفل اللوحة، اضغط عكس بجوار الدفعة.
3. اكتب السبب وأكّد.

1234

1. المبلغ
2. الطريقة
3. المرجع
4. تسجيل الدفعة

افتح الصورة بحجمها الكامل (نافذة جديدة)

1

1. عكس

افتح الصورة بحجمها الكامل (نافذة جديدة)

«يُخصم من أقدم بند أولاً.» الدفعة تسدّد أقدم الفواتير المفتوحة، وما يزيد على المستحق يبقى رصيداً في الحساب ويُخصم من الفاتورة التالية.

مثال

لنفترض أن كشك الدلتا دفع للمكتب صباح اليوم التالي ليوم نايل فريش مستحقه وهو 456.00 عن طريق إنستاباي، بالمرجع 778812. يسجّلها المكتب: «مسجّلة 456.00 EGP · 1 بند سُدّد»، ويكون الإيصال RC-000003.

ما تغيّر

البند	قبل	بعد	التغيّر
المستحق على كشك الدلتا	456.00 ج.م	0.00 ج.م	−456.00

ولو سُجّلت على عميل خطأ، لضغط مدير النظام عكس وكتب «عميل خطأ»: فيصبح RC-000003 ملغى، وتعود INV-000002 مستحقة. ثم تُسجَّل الدفعة على العميل الصحيح.

ماذا يحدث بعد ذلك

• المال: تسدّد الدفعة أقدم الفواتير، والباقي يبقى رصيداً في الحساب. وينقص المستحق على العميل في الحال.
• المستندات: إيصال رقمه يبدأ بـ RC- (ابحث عن إيصال وأعد طباعته). والشيك يُضاف إلى الشيكات، ويبدأ في مرحلة في المكتب.
• النقدية: النقدية التي يستلمها المكتب ليست في يد أي مندوب، فلا تظهر في شاشة النقدية.
• العكس: ما سدّدته الدفعة يعود مستحقاً، ويُلغى إيصالها، وإن كانت بشيك يُلغى الشيك أيضاً.
• نظام ERP: الدفعات وعكسها موجودة في مسار المدفوعات الذي يقرؤه نظامكم.
• سجل التغييرات: «حصّل دفعة» / «عكس دفعة».

ملاحظة

الدفعة المسجّلة هنا تذهب إلى حساب العميل. أما الفرع الذي له ائتمان خاص به، فيسجّل المندوب دفعته عند ذلك الفرع على الهاتف.

إذا حدث خطأ

ما تراه	ما تفعله
هذه الدفعة أكبر مما يسمح لدورك بتسجيله مرة واحدة. سجّل مبلغاً أقل، أو اطلب من شخص لديه حد أعلى.OVER_LIMIT	الدفعة أكبر من حد دورك. سجّلها على أجزاء، أو اطلب من شخص لديه حد أعلى. (تظهر هذه الرسالة بالإنجليزية حالياً.)
أضف المرجع من الشيك أو التحويل أو رسالة إنستاباي أو المحفظة.REFERENCE_REQUIRED	كل طريقة غير النقدية تحتاج إلى مرجعها. اكتبه.
المبالغ لها رقمان عشريان على الأكثر (قروش). قرّب المبلغ وأدخله مرة أخرى.AMOUNT_TOO_PRECISE	استخدم رقمين عشريين على الأكثر.
هذا المبلغ أكبر من أن يكون دفعة واحدة. راجع الأرقام وأدخله مرة أخرى.AMOUNT_TOO_LARGE	راجع الأرقام.
تم عكس هذه الدفعة من قبل.ALREADY_REVERSED	عُكست من قبل. حدّث كشف الحساب.
أضف السبب ثم أرسل مرة أخرى.REASON_REQUIRED	العكس يحتاج إلى سبب.
لا يوجد زر «عكس»	العكس يحتاج إلى صلاحية «عكس المدفوعات»، وهي لمدير النظام افتراضياً.

صفحات ذات صلة

اعرف من عليه مستحقات وافتح كشف الحساب

ابحث عن إيصال وأعد طباعته

تتبّع الشيك حتى البنك

التحصيل (المرحلة)